三旺通信:使用闲置自有资金购买理财产品
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三旺通信:用闲置自有资金购买理财商品

原标题:三旺通信:关于用闲置自有资金购买理财商品的通知

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 通知编号:2021-009 关于用闲置自有资金购买理财商品的通知 本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、用闲置自有资金购买理财商品的状况 (一)资金投入商品的目的 在不影响公司主营业务的正常进步并确保公司经营资金需要的首要条件下,提升闲置自有资金的用效率,合理借助自有资金,增加公司资金投入收益,为公司及股东获得更多回报。(二)资金投入商品的品种 公司将根据有关规定严格控制风险,拟用闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低、安全性高、流动性好、资金投入期限低于12 个月的理财商品。(三)资金投入商品的额度 公司拟用资金投入额度低于人民币16,000万元,资金可以滚动资金投入,即指在资金投入期限内任一时点持有未到期资金投入商品本金总额低于16,000万元。(四)授权期限 自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。(五)推行方法 经公司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述购买理财商品额度和时间范围内决定具体的理财事宜、签署与购买理财商品有关的合同、协议等各项法律文件,并办理有关手续。具体事情由公司财务部负责组织推行。(六)信息披露 公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易平台科创板股票上市规则》等有关规则的需要准时履行信息披露义务。(七)关联关系说明 公司拟购买理财商品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司没有关联关系。2、资金投入风险及风险控制手段 (一)资金投入风险本次自有资金购买的理财商品为商品期限低于12个月,风险等级为小心型、稳健型的低风险理财商品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将依据经济形势与金融市场的变化当令适当的介入,但不排除该项资金投入遭到市场波动的影响。(二)风险控制手段 1、公司财务部有关职员将准时剖析和跟踪理财商品的投向及进展状况,发现存在可能影响公司资金安全风险的状况下,准时采取相应手段,控制资金投入风险。同时,打造台账管理,对资金运用状况打造完善完整的会计账目,做好资金用的账务核算工作。2、公司应确保不影响平时经营的状况下,合理安排并选择相适应理财商品的类型和期限。3、公司内审部负责审查理财商品资金投入的审批状况、实质操作状况、资金用状况及盈亏状况等,督促财务部准时进行账务处置,并对账务处置状况进行核实。4、独立董事、监事会有权对资金用状况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。5、公司将严格根据《上海证券交易平台科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的需要,准时履行信息披露义务。3、对公司平时生产经营的影响 公司本次基于规范运作、防范风险、小心资金投入、保值增值的原则,用闲置自有资金购买理财商品,是在保证平时经营的首要条件下推行的,未对公司正常生产经打造成影响。公司用闲置自有资金购买理财商品,可以提升闲置自有资金的用效率,增加公司资金投入收益,有益于进一步提高公司整体营业额水平,为公司和股东谋取较好的资金投入回报。4、审议程序及专项建议说明 (一)董事会、监事会审议状况 公司于2021年1月20日分别召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财商品的的议案》,赞同公司在不影响公司主营业务的正常进步并确保公司经营资金需要的首要条件下,提升闲置自有资金的用效率,合理借助自有资金,增加公司资金投入收益,为公司及股东获得更多回报的首要条件下,公司可用额度低于人民币16,000万元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、资金投入期限低于12个月的理财商品,并在上述额度范围内,资金可以滚动使 用,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。(二)监事会建议 公司在保证资金流动性和资金安全的首要条件下,用部分闲置自有资金购买风险可控的理财商品,有益于提升公司自有资金的用效率,增加公司资金投入收益;公司本次用闲置自有资金购买理财商品的有关审议、决策程序均根据有关规定的步骤进行,决策合法、合规,没有损害公司及全体股东利益的状况。因此,赞同公司用低于16,000万元的闲置自有资金购买理财商品。(三)独立董事建议 独立董事觉得: 在不影响公司正常经营和主营业务进步的首要条件下,公司拟用额度低于人民币16,000万元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、资金投入期限低于12 个月的理财商品,整体风险可控,能够帮助提升资金的用效率,增加现金资产的收益,能为公司和股东谋取较好的资金投入回报,没有损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,大家一致赞同公司用低于16,000万元的闲置自有资金购买理财商品。(四)保荐机构建议 经核查,保荐机构觉得:在不影响公司正常经营和主营业务进步的首要条件下,公司拟用额度低于人民币16,000万元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、资金投入期限低于12个月的理财商品,整体风险可控,能够帮助提升资金的用效率,增加现金资产的收益,能为公司和股东谋取较好的资金投入回报,没有损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形;上述事情经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了赞同建议,履行了必要的审批程序。因此,保荐机构赞同公司用低于16,000万元的闲置自有资金购买理财商品。5、上网通知附件 1、《深圳三旺通信股份公司董事会独立董事关于第一届董事会第十二次会议有关议案的独立建议》。2、《中信建投证券股份公司关于深圳三旺通信股份公司用部分暂时闲置募筹资金进行现金管理的核查建议》。特此通知。 深圳三旺通信股份公司董事会 2021年1月20日

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