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中国股市:外资的布局方向与机构新动向

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中国股市:外资的布局方向与机构新动向

“入富”的布局机会

富时罗素公司9月表示,最早将于9月17日—21日作出是不是纳入A股的决定,纳入的网站权重可能高于0.8%。假如中国内地A股被纳入富时罗素指数,依据现在该指数约1.5万亿USD的规模,理论上有望给A股带来5000亿USD以上增量资金。

今年以来,外资连续加码抄底A股。QFII方面,截至二季度末,纳入MSCI标的的A股中,QFII持仓数目为47只,有28只个股获增持,其中至少12只个股为上半年新进个股,且有8只个股的增持比率超越1%。

陆股通标的最近获国外资金加持明显。截至现在,9月以来北上资金净流入规模持续攀升,现在已达63.85亿元。而此前北上资金已连续6个月持续净流入,今年以来北上资金净流入规模已达2304.98亿元。

从增持个股状况来看,所有陆股通标的中,根据申万一级行业分类,增持个股占比超50%的行业数目达23个,仅有5个行业的增持个股占比低于50%,其中白酒、医药范围依然是增持的主要方向。其中贵州茅台成为上半年以来加仓力度最大个股。

公募、私募已有新动向

基金二季报披露的数据显示,今年上半年末,不少基金经理选择大幅减仓以避免风险。

主动管理型股票基金的仓位大幅降低,股票仓位从83.99%降低至80.74%。另据统计,截至二季度末,多达34只主动偏股型基金的股票仓位相较于一季度末,降低幅度超越50%。然而,最近有基金经理表示,伴随利空原因大幅释放,A股将来继续下行的风险有限,目前时点可以逐步加仓。再看次新基金的净值表现,银华心怡灵活配置自7月5日成立以来,净值下跌4.22%。该基金在成立当周净值并无明显波动,但在第2周净值涨幅便达到1.77%,特别是A股连续反弹的9月18日和9月19日,基金净值分别上涨2.26%、1.7%,说明基金已迅速建仓。

部分私募表示,全国房价已现拐头迹象,流动性不太可能会收紧,而这将为股市反弹创造有利条件。一些私募本周已开始提高仓位,期望抓住这波“吃饭行情”。所谓“吃饭行情”,是指无论A股怎么样疲弱,大部分年份中均有一波反弹行情,而这波反弹行情多发生在流动性、消息面对股市比较“友好”的四季度。

(作者:胡岗 执业证书:A0680618080008)

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